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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-106.000
19.800
257.100
-128.300
-611.400
Abschreibung und Amortisierung
366.100
351.600
287.000
264.600
267.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-29.500
-1.600
61.600
-38.900
-33.000
Aktienbasierte Vergütung
30.000
27.500
29.100
24.600
22.800
Änderung des Betriebskapitals
278.900
505.600
-292.300
108.200
-89.300
Forderungen
232.100
460.000
-428.900
-253.300
259.700
Inventar
274.400
557.900
-254.400
-468.600
277.700
Verbindlichkeiten
-173.400
-303.300
298.700
702.500
-480.300
Sonstiges Betriebskapital
362.100
589.700
108.300
148.200
-555.100
Sonstige Posten (unbar)
42.100
71.100
74.800
97.300
50.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
641.700
1.013.600
425.300
371.400
-282.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-279.600
-423.900
-317.000
-223.200
-272.200
Erwerbungen, netto
-
0
-625.700
-1.700
-31.200
Erwerbungen von Investitionen
-3.300
-11.900
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.300
-
24.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-232.200
-408.000
-931.600
-178.400
-191.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.214.700
-4.009.000
-3.761.900
-1.871.300
-1.792.800
Ausgegebene Stammaktien
132.200
0
19.500
2.100
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-45.000
-85.400
-193.600
0
-4.000
Ausgeschüttete Dividenden
-62.300
-60.300
-42.800
0
-69.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-247.800
-15.800
-165.400
5.900
104.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-573.200
-624.700
491.100
-124.000
306.400
Netto-Änderung bei Cash
-163.700
-19.100
-15.200
69.000
-167.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
821.600
841.300
856.500
787.500
955.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
657.900
822.200
841.300
856.500
787.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
641.700
1.013.600
425.300
371.400
-282.900
Investitionsaufwand
-279.600
-423.900
-317.000
-223.200
-272.200
Freier Cashflow
362.100
589.700
108.300
148.200
-555.100