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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.958.000
10.166.000
7.131.000
5.963.000
2.751.000
Abschreibung und Amortisierung
2.030.000
2.004.000
1.895.000
2.050.000
2.118.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-707.000
-790.000
-66.000
-441.000
-11.000
Aktienbasierte Vergütung
153.000
130.000
85.000
82.000
81.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.890.000
-3.337.000
-4.315.000
396.000
1.870.000
Forderungen
-3.515.000
-4.253.000
-2.483.000
969.000
2.009.000
Inventar
835.000
279.000
-2.091.000
-2.497.000
397.000
Sonstiges Betriebskapital
4.455.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
Sonstige Posten (unbar)
59.000
252.000
16.000
-370.000
344.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.927.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.472.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
Erwerbungen, netto
-
-82.000
-498.000
-244.000
-66.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-194.000
-130.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
109.000
93.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.728.000
-6.180.000
-6.292.000
-5.020.000
-2.380.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.292.000
-8.749.000
-8.485.000
-5.750.000
-3.319.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.225.000
-7.913.000
-8.445.000
-7.090.000
-7.383.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
63.000
148.000
331.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.287.000
-7.216.000
-3.597.000
-2.538.000
-750.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.472.000
-1.427.000
-1.313.000
-1.040.000
-956.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-64.000
-73.000
-29.000
50.000
-133.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
502.000
2.808.000
826.000
-1.078.000
-980.000
Netto-Änderung bei Cash
1.122.000
2.679.000
-3.184.000
953.000
3.216.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.178.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
3.956.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.315.000
7.620.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.927.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
Investitionsaufwand
-4.472.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
Freier Cashflow
4.455.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000