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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.354.000
-5.390.000
267.000
-751.000
-1.402.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-260.000
1.868.000
276.000
1.234.000
-312.000
Änderung des Betriebskapitals
2.230.000
-42.031.000
-57.211.000
36.662.000
67.748.000
Sonstiges Betriebskapital
3.830.000
-40.776.000
-54.531.000
39.091.000
69.885.000
Sonstige Posten (unbar)
803.000
644.000
360.000
447.000
484.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.025.000
-40.449.000
-54.066.000
39.576.000
70.610.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-195.000
-327.000
-465.000
-485.000
-725.000
Erwerbungen von Investitionen
-82.359.000
-76.719.000
-41.341.000
-13.484.000
-21.720.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
86.297.000
65.890.000
50.155.000
17.535.000
32.934.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-873.000
-978.000
-1.291.000
-1.328.000
-1.479.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.097.000
-10.280.000
7.528.000
2.433.000
11.239.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.540.000
-2.182.000
-1.171.000
-176.000
-1.102.000
Ausgegebene Stammaktien
421.000
1.191.000
3.912.000
15.508.000
4.983.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.745.000
-13.713.000
-6.852.000
-8.578.000
-6.104.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
-227.000
-227.000
-392.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
538.000
-408.000
932.000
-371.000
-362.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.763.000
-2.802.000
-3.334.000
7.138.000
-1.649.000
Netto-Änderung bei Cash
4.413.000
-51.953.000
-48.203.000
43.376.000
80.172.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153.165.000
180.822.000
229.025.000
185.649.000
105.478.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
156.319.000
128.869.000
180.822.000
229.025.000
185.649.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.025.000
-40.449.000
-54.066.000
39.576.000
70.610.000
Investitionsaufwand
-195.000
-327.000
-465.000
-485.000
-725.000
Freier Cashflow
3.830.000
-40.776.000
-54.531.000
39.091.000
69.885.000