DB.V - Decibel Cannabis Company Inc.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-661
-4.462
1.743
-9.210
-6.531
Abschreibung und Amortisierung
3.679
3.669
3.737
2.400
321
Aktienbasierte Vergütung
2.161
1.814
2.426
2.748
2.007
Änderung des Betriebskapitals
-990
-1.225
-15.845
-1.522
3.043
Sonstiges Betriebskapital
-1.623
4.436
-20.389
-8.539
-2.733
Sonstige Posten (unbar)
-184
8.381
-9.241
1.192
-284
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.253
8.258
-17.146
-4.238
-1.444
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.876
-3.822
-3.243
-4.301
-1.289
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
240
50
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
47
11
-222
-1.922
-1.132
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.589
-3.764
-3.225
-6.173
5.262
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.704
-41.841
-4.856
-28.998
-230
Ausgegebene Stammaktien
2
0
272
0
1.594
Sonstige Finanzaktivitäten
-308
-134
-2.015
-699
-256
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.572
-3.447
18.470
2.577
7.200
Netto-Änderung bei Cash
-6.908
1.047
-1.901
-7.834
11.018
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.313
1.919
3.820
11.654
636
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.405
2.966
1.919
3.820
11.654
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.253
8.258
-17.146
-4.238
-1.444
Investitionsaufwand
-4.876
-3.822
-3.243
-4.301
-1.289
Freier Cashflow
-1.623
4.436
-20.389
-8.539
-2.733
