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Börsenschluss: 02:09PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.726
-4.462
1.743
-9.210
Abschreibung und Amortisierung
3.475
3.669
3.737
2.400
Aktienbasierte Vergütung
1.523
1.814
2.426
2.748
Änderung des Betriebskapitals
-9.862
-1.225
-15.845
-1.522
Sonstiges Betriebskapital
2.934
4.436
-20.389
-8.539
Sonstige Posten (unbar)
13.650
8.381
-9.241
1.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.060
8.258
-17.146
-4.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.126
-3.822
-3.243
-4.301
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
240
50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11
-222
-1.922
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.115
-3.764
-3.225
-6.173
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.867
-41.841
-4.856
-28.998
Ausgegebene Stammaktien
-
0
15.008
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-134
-2.015
-699
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.959
-3.447
18.470
2.577
Netto-Änderung bei Cash
-1.014
1.047
-1.901
-7.834
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.405
1.919
3.820
11.654
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.391
2.966
1.919
3.820
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.060
8.258
-17.146
-4.238
Investitionsaufwand
-2.126
-3.822
-3.243
-4.301
Freier Cashflow
2.934
4.436
-20.389
-8.539
