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DoorDash, Inc. (DASH)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.365.000
-1.365.000
-468.000
-461.000
-667.000
Abschreibung und Amortisierung
369.000
369.000
156.000
120.000
32.000
Aktienbasierte Vergütung
889.000
889.000
486.000
322.000
18.000
Änderung des Betriebskapitals
148.000
148.000
435.000
192.000
60.000
Forderungen
-33.000
-33.000
-94.000
-248.000
-40.000
Verbindlichkeiten
-15.000
-15.000
79.000
54.000
-13.000
Sonstiges Betriebskapital
21.000
21.000
455.000
93.000
-559.000
Sonstige Posten (unbar)
-55.000
-55.000
-5.000
23.000
-3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
367.000
367.000
692.000
252.000
-467.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-346.000
-346.000
-237.000
-159.000
-92.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-28.000
-315.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.963.000
-1.963.000
-2.753.000
-593.000
-762.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.939.000
1.939.000
944.000
587.000
600.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-1.000
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300.000
-300.000
-2.047.000
-192.000
-570.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-333.000
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
3.289.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-400.000
-400.000
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
14.000
14.000
-182.000
-13.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-375.000
-375.000
-483.000
3.996.000
1.109.000
Netto-Änderung bei Cash
-318.000
-318.000
-1.839.000
4.058.000
72.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.506.000
2.506.000
4.345.000
287.000
215.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.188.000
2.188.000
2.506.000
4.345.000
287.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
367.000
367.000
692.000
252.000
-467.000
Investitionsaufwand
-346.000
-346.000
-237.000
-159.000
-92.000
Freier Cashflow
21.000
21.000
455.000
93.000
-559.000