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Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (DAS.BE)

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Ab 04:38PM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
218.715
243.642
218.715
80.189
62.886
Abschreibung und Amortisierung
115.465
142.541
115.465
97.801
97.164
Änderung des Betriebskapitals
-34.024
216.161
-34.024
18.704
42.780
Inventar
26.644
-192.742
26.644
-296.766
-55.436
Sonstiges Betriebskapital
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403
Sonstige Posten (unbar)
-84.645
-33.721
-84.645
12.347
2.773
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Erwerbungen, netto
-1.614
0
-1.614
-8.856
-3.509
Erwerbungen von Investitionen
-5.619
-1.775
-5.619
-52.542
-49.474
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
88.290
88.290
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
86.662
-21.443
86.662
-36.427
18.797
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.626
-92.124
-24.626
-231.613
-191.691
Netto-Änderung bei Cash
443.210
233.557
443.210
82.428
-112.442
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.072.869
1.516.077
1.072.869
990.441
1.102.883
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.516.077
1.749.633
1.516.077
1.072.869
990.441
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
279.388
638.386
279.388
279.709
191.795
Investitionsaufwand
-112.923
-159.588
-113.888
-141.291
-175.392
Freier Cashflow
166.465
478.798
165.500
138.418
16.403