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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.161
-30.161
-30.948
-38.696
-27.401
Abschreibung und Amortisierung
38,363
38,363
24,202
26,413
43,227
Aktienbasierte Vergütung
2.531
2.531
2.159
1.600
742,031
Änderung des Betriebskapitals
-11.343
-11.343
10.700
8.728
1.543
Verbindlichkeiten
1.358
1.358
-75,132
1.082
-61,85
Sonstiges Betriebskapital
-39.486
-39.486
-18.151
-28.779
-25.253
Sonstige Posten (unbar)
78,316
78,316
-23,062
-51,846
-162,167
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-38.857
-38.857
-18.088
-28.764
-25.235
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-333,985
-333,985
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
9.347
9.347
1.219
75.314
22.977
Sonstige Finanzaktivitäten
4.724
4.724
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.637
15.637
1.343
75.847
25.131
Netto-Änderung bei Cash
-23.859
-23.859
-17.004
47.005
-110,64
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.670
34.670
51.674
4.669
4.780
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.811
10.811
34.670
51.674
4.669
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-38.857
-38.857
-18.088
-28.764
-25.235
Investitionsaufwand
-629,43
-629,43
-63,069
-14,524
-17,625
Freier Cashflow
-39.486
-39.486
-18.151
-28.779
-25.253