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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.247.000
57.491.000
45.481.000
15.164.000
Abschreibung und Amortisierung
10.143.000
8.799.000
9.500.000
9.628.000
Änderung des Betriebskapitals
75.849.000
13.757.000
19.882.000
24.339.000
Inventar
-50.897.000
-21.169.000
-5.519.000
12.066.000
Sonstiges Betriebskapital
116.992.000
53.111.000
71.601.000
50.489.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.113.000
-1.464.000
41.000
-50.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
147.580.000
73.906.000
81.752.000
57.205.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.588.000
-20.795.000
-10.151.000
-6.716.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.241.000
-316.000
-155.000
-212.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
113.000
41.000
313.000
458.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-123.000
519.000
-60.000
133.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.302.000
-12.514.000
-9.952.000
-6.242.000
Netto-Änderung bei Cash
92.856.000
42.649.000
70.266.000
25.224.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
161.228.000
131.011.000
60.744.000
35.519.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
251.606.000
173.660.000
131.011.000
60.744.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
147.580.000
73.906.000
81.752.000
57.205.000
Investitionsaufwand
-30.588.000
-20.795.000
-10.151.000
-6.716.000
Freier Cashflow
116.992.000
53.111.000
71.601.000
50.489.000