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Börsenschluss: 01:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.399
-9.101
-11.224
-5.913
Abschreibung und Amortisierung
153,774
141,642
95,109
153,965
Abgegrenzte Ertragsteuern
-132,969
87,532
586,554
32,352
Aktienbasierte Vergütung
388,837
414,484
195,834
165,948
Änderung des Betriebskapitals
91,826
-60,103
-363,907
-94,83
Forderungen
15,439
-28,664
2,543
-35,671
Sonstiges Betriebskapital
-1.669
-1.912
-2.568
-1.901
Sonstige Posten (unbar)
3.501
7.141
8.755
4.644
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.396
-1.377
-1.955
-1.149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-273,698
-534,735
-612,816
-751,968
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.050
79,079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.076
-534,735
773,587
-470,61
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.067
-67,349
-164,417
-63,379
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.750
1.925
Sonstige Finanzaktivitäten
-12,573
-6,321
-527,975
-54,408
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-533,325
139,472
5.513
1.893
Netto-Änderung bei Cash
147,27
-1.772
4.398
273,206
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.624
5.027
628,91
355,704
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.771
3.255
5.027
628,91
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.396
-1.377
-1.955
-1.149
Investitionsaufwand
-273,698
-534,735
-612,816
-751,968
Freier Cashflow
-1.669
-1.912
-2.568
-1.901
