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DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (DAM.DE)
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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.487
14.487
18.367
7.898
7.563
Abschreibung und Amortisierung
6.136
6.136
5.820
5.871
5.935
Änderung des Betriebskapitals
3.396
3.396
-30.915
-31.399
-4.865
Inventar
9.588
9.588
-23.101
-34.673
-10.516
Sonstiges Betriebskapital
14.896
14.896
-6.197
-18.733
7.348
Sonstige Posten (unbar)
1.189
1.189
876
386
1.032
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.848
23.848
-2.825
-15.715
10.777
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.952
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.952
-8.952
-3.370
-3.018
-3.429
Netto-Änderung bei Cash
-1.345
-1.345
-4.555
-6.432
235
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.669
15.669
20.224
26.656
26.421
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.324
14.324
15.669
20.224
26.656
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.848
23.848
-2.825
-15.715
10.777
Investitionsaufwand
-8.952
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
Freier Cashflow
14.896
14.896
-6.197
-18.733
7.348
