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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.204.131
6.066.947
5.106.017
2.328.788
Abschreibung und Amortisierung
-
4.486.281
4.256.697
4.302.869
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.056.522
-9.350.650
-48.073
Inventar
-
-5.612.705
-6.206.177
-1.893.847
Sonstiges Betriebskapital
1.111.161
4.936.002
1.908.972
870.665
Sonstige Posten (unbar)
-
3.006.282
1.834.155
1.606.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
15.453.761
6.190.648
8.492.454
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.636.660
-10.517.759
-4.281.676
-7.621.789
Erwerbungen, netto
-
-
-
-597.960
Erwerbungen von Investitionen
-6.407.699
-6.264.525
-9.239.478
-16.139.928
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.814.457
9.594.060
9.560.098
15.438.377
Sonstige Investitionsaktivitäten
-233.574
-305.225
-1.007.532
-597.602
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.037.427
-7.371.654
-4.891.800
-9.404.796
Netto-Änderung bei Cash
-3.160.394
8.652.858
8.943.740
-943.297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.282.381
20.392.691
11.448.950
12.392.248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.651.058
29.045.549
20.392.691
11.448.950
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
15.453.761
6.190.648
8.492.454
Investitionsaufwand
-13.636.660
-10.517.759
-4.281.676
-7.621.789
Freier Cashflow
1.111.161
4.936.002
1.908.972
870.665
