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G. Willi-Food International Ltd (D4V.BE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.343
31.656
41.564
45.101
52.209
-
Abschreibung und Amortisierung
6.258
6.950
6.508
6.200
5.690
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.736
670
2.181
1.249
1.586
-
Aktienbasierte Vergütung
640
1.039
790
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
9.987
13.434
-24.134
6.771
32.202
-
Inventar
-23.606
9.454
-12.401
-14
12.034
-
Verbindlichkeiten
-
-3.547
5.418
-3.405
-1.861
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.221
10.162
719
39.308
61.273
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.085
33.708
14.069
45.517
64.176
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.306
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-20.739
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
11.336
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
18.707
-1.057
-17.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.637
-5.172
8.286
15.446
-24.591
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.541
-2.408
-2.180
-2.169
-1.819
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
42.471
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-628
Ausgeschüttete Dividenden
-19.978
-39.945
-54.906
-59.975
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.519
-42.353
-57.086
-62.144
40.652
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.071
-13.817
-34.731
-1.181
80.237
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.916
150.607
195.718
201.822
121.860
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.845
137.466
150.607
195.718
201.822
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.085
33.708
14.069
45.517
64.176
-
Investitionsaufwand
-36.306
-23.546
-13.350
-6.209
-2.903
-
Freier Cashflow
-1.221
10.162
719
39.308
61.273
-