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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.108
-2.487
-3.858
-2.938
-1.253
-
Aktienbasierte Vergütung
727,092
1.003
1.833
1.359
192,174
-
Änderung des Betriebskapitals
-279,854
-972,388
-848,81
-1.418
-234,917
-
Forderungen
-17,545
25,893
49,817
-49,1
-6,129
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.232
-9.075
-9.460
-7.792
-2.944
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
0,586
3,49
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.661
-2.456
-2.874
-2.958
-1.316
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.618
-6.586
-4.833
-1.628
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-111,839
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-25
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.370
-6.618
-6.586
-4.858
-1.628
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-1.312
-229,423
-58,784
Ausgegebene Stammaktien
0
1.856
411,279
30.814
3.506
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.423
-92,503
-115,941
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
1.856
411,279
28.079
3.384
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.031
-7.219
-9.049
20.263
439,22
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.736
11.783
20.832
569,031
129,811
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
705,062
4.564
11.783
20.832
569,031
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.661
-2.456
-2.874
-2.958
-1.316
-
Investitionsaufwand
-
-6.618
-6.586
-4.833
-1.628
-
Freier Cashflow
-8.232
-9.075
-9.460
-7.792
-2.944
-