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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.545
-4.964
-2.688
-862,941
Abschreibung und Amortisierung
4,013
2,048
0,526
0
Aktienbasierte Vergütung
3.003
3.057
1.170
84,577
Änderung des Betriebskapitals
253,897
-294,43
-25,084
99,918
Forderungen
-387,248
-224,096
-182,775
51,567
Verbindlichkeiten
-
-
271,687
70,029
Sonstiges Betriebskapital
-13.690
-14.209
-7.913
-1.607
Sonstige Posten (unbar)
114,431
138,824
12,916
67,828
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.966
-2.637
-2.202
-639,116
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.724
-11.572
-5.711
-967,626
Erwerbungen, netto
-
0
-350
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
25,849
19,498
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.049
-12.272
-6.035
-948,128
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-287,527
-345,032
-28,753
0
Ausgegebene Stammaktien
26.766
19.542
30.165
2.154
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.494
-1.473
-1.504
16,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.007
17.746
28.633
2.170
Netto-Änderung bei Cash
6.751
3.413
21.036
582,917
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.820
23.137
2.102
1.519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.813
26.550
23.137
2.102
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.966
-2.637
-2.202
-639,116
Investitionsaufwand
-11.724
-11.572
-5.711
-967,626
Freier Cashflow
-13.690
-14.209
-7.913
-1.607
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