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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.590
67.590
122.320
-51.896
55.338
Abschreibung und Amortisierung
127.316
127.316
127.906
134.738
150.861
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.703
-2.703
11.461
99.270
4.945
Aktienbasierte Vergütung
20.760
20.760
17.568
18.733
17.264
Änderung des Betriebskapitals
8.383
8.383
-59.395
21.038
34.496
Forderungen
6.704
6.704
-35.172
-10.628
16.769
Verbindlichkeiten
1.679
1.679
-24.223
31.666
17.727
Sonstiges Betriebskapital
161.646
161.646
72.187
182.347
271.743
Sonstige Posten (unbar)
8.643
8.643
17.059
68.736
18.975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
231.901
231.901
153.583
263.231
355.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.255
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-8.849
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.381
11.381
154.434
319.307
105.604
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.874
-58.874
73.038
238.423
12.968
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-408.426
-408.426
-387.988
-998.144
-604.108
Zurückgekaufte Stammaktien
-43.047
-43.047
-79.887
-1.639
-3.575
Ausgeschüttete Dividenden
-131
-131
-886
-2.508
-105.978
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.632
-4.632
-6.402
-65.987
-11.162
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-206.236
-206.236
-375.163
-327.715
-350.823
Netto-Änderung bei Cash
-33.209
-33.209
-148.542
173.939
17.675
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.165
162.165
310.707
136.768
119.093
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.956
128.956
162.165
310.707
136.768
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
231.901
231.901
153.583
263.231
355.530
Investitionsaufwand
-70.255
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Freier Cashflow
161.646
161.646
72.187
182.347
271.743