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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
182.163
858.000
753.000
-1.467.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.120.000
1.120.000
1.105.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
209.000
137.000
36.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-390.000
-143.000
199.000
Forderungen
-
-208.000
-20.000
25.000
Inventar
-
-464.000
-341.000
24.000
Verbindlichkeiten
-
290.000
290.000
20.000
Sonstiges Betriebskapital
-
415.000
875.000
1.003.000
Sonstige Posten (unbar)
-
354.000
737.000
888.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.060.000
-968.000
-591.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12.000
-10.000
50.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-732.000
-273.000
87.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.617.000
-6.185.000
-5.392.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-111.000
0
-83.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-203.000
-621.000
-255.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-961.000
-1.852.000
-1.520.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-218.000
-282.000
161.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
613.000
950.000
788.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
495.000
613.000
950.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Investitionsaufwand
-
-1.060.000
-968.000
-591.000
Freier Cashflow
-
415.000
875.000
1.003.000
