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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.507.000
115.937.000
107.837.000
106.325.000
Abschreibung und Amortisierung
-
193.045.000
172.401.000
182.818.000
Aktienbasierte Vergütung
-
413.000
232.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
24.690.000
44.263.000
-26.161.000
Forderungen
-
-297.000
-10.812.000
-11.981.000
Inventar
-
-2.439.000
-902.000
1.348.000
Verbindlichkeiten
-
5.546.000
7.896.000
-3.334.000
Sonstiges Betriebskapital
79.135.000
107.453.000
117.312.000
42.626.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.431.000
-8.063.000
-6.069.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
314.764.000
307.761.000
247.591.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.105.000
-207.311.000
-190.449.000
-204.965.000
Erwerbungen, netto
-
-277.000
-1.346.000
-161.000
Erwerbungen von Investitionen
-163.589.000
-137.090.000
-116.444.000
-161.504.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
92.980.000
75.513.000
121.758.000
143.357.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.418.000
30.087.000
-3.237.000
158.483.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-273.644.000
-238.296.000
-188.106.000
-64.206.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-28.502.000
-27.346.000
-22.175.000
Ausgegebene Stammaktien
-
48.695.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-85.009.000
-57.789.000
-59.907.000
-53.490.000
Sonstige Finanzaktivitäten
17.951.000
12.588.000
-22.345.000
-11.411.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-45.201.000
-82.252.000
-64.901.000
Netto-Änderung bei Cash
-46.200.000
31.214.000
36.796.000
118.631.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
251.494.000
212.729.000
175.933.000
57.302.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
204.032.000
243.943.000
212.729.000
175.933.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
314.764.000
307.761.000
247.591.000
Investitionsaufwand
-214.105.000
-207.311.000
-190.449.000
-204.965.000
Freier Cashflow
79.135.000
107.453.000
117.312.000
42.626.000