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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 02:03PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.553
23.553
-27.729
1.550
-56.722
Abschreibung und Amortisierung
13.265
13.265
11.833
16.408
19.825
Aktienbasierte Vergütung
239
239
56
155
282
Änderung des Betriebskapitals
-9.284
-9.284
13.666
-4.014
12.880
Forderungen
-3.385
-3.385
10.822
-16.191
24.548
Inventar
1.530
1.530
-305
-104
1.115
Sonstiges Betriebskapital
22.538
22.538
2.556
-4.737
8.844
Sonstige Posten (unbar)
-13.744
-13.744
9.967
-10.003
-738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.301
29.301
7.793
3.955
10.694
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.763
-6.763
-5.237
-8.692
-1.850
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.791
-6.791
-3.694
-1.421
-3.064
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.554
-13.554
-8.931
-10.113
-4.914
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.535
-11.535
-4.548
-5.608
-82.927
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-720
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.405
-11.405
-4.548
-5.608
14.404
Netto-Änderung bei Cash
4.342
4.342
-5.686
-11.766
20.184
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.028
7.028
12.714
24.480
4.296
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.370
11.370
7.028
12.714
24.480
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.301
29.301
7.793
3.955
10.694
Investitionsaufwand
-6.763
-6.763
-5.237
-8.692
-1.850
Freier Cashflow
22.538
22.538
2.556
-4.737
8.844