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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 12:44PM EST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.671
1.550
-56.722
-2.720
2.459
Abschreibung und Amortisierung
12.880
16.408
19.825
25.961
25.020
Aktienbasierte Vergütung
41
155
282
675
1.527
Änderung des Betriebskapitals
8.706
-4.014
12.880
-6.709
-6.740
Forderungen
629
-16.191
24.548
-100
-3.633
Inventar
-2.775
-104
1.115
2.352
5.951
Sonstiges Betriebskapital
531
-4.737
8.844
7.324
-3.489
Sonstige Posten (unbar)
-4.010
-10.003
-738
-4.899
-10.409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.946
3.955
10.694
14.686
17.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.415
-8.692
-1.850
-7.362
-21.265
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.966
-1.421
-3.064
-2.879
-850
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.381
-10.113
-4.914
-10.241
-24.473
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.552
-5.608
-82.927
-103.933
-3.218
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-720
-538
-640
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.552
-5.608
14.404
-10.273
-3.675
Netto-Änderung bei Cash
-5.987
-11.766
20.184
-5.828
-10.597
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.357
24.480
4.296
10.124
20.721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.370
12.714
24.480
4.296
10.124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.946
3.955
10.694
14.686
17.776
Investitionsaufwand
-8.415
-8.692
-1.850
-7.362
-21.265
Freier Cashflow
531
-4.737
8.844
7.324
-3.489