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Credit Suisse Group AG (CSGN.SW)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.985.000
-1.650.000
2.669.000
3.419.000
2.024.000
Abschreibung und Amortisierung
3.319.000
3.041.000
1.356.000
1.275.000
936.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.802.000
225.000
434.000
589.000
800.000
Aktienbasierte Vergütung
892.000
922.000
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.541.000
2.086.000
-7.021.000
-3.807.000
-10.841.000
Sonstiges Betriebskapital
11.179.000
35.519.000
-7.702.000
-19.717.000
11.665.000
Sonstige Posten (unbar)
-12.460.000
1.213.000
2.206.000
7.741.000
-5.693.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.731.000
36.938.000
-6.514.000
-18.424.000
12.760.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.552.000
-1.419.000
-1.188.000
-1.293.000
-1.095.000
Erwerbungen, netto
-347.000
-2.049.000
-210.000
-285.000
-547.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.485.000
-630.000
-402.000
-557.000
-683.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
258.000
800.000
1.491.000
2.171.000
2.880.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
628.000
454.000
113.000
543.000
342.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.404.000
-10.082.000
16.674.000
-1.326.000
-7.392.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55.229.000
-52.965.000
-42.768.000
-46.290.000
-43.851.000
Ausgegebene Stammaktien
14.923.000
20.858.000
12.364.000
9.624.000
11.693.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.302.000
-21.915.000
-13.253.000
-11.536.000
-12.441.000
Ausgeschüttete Dividenden
-280.000
-257.000
-716.000
-696.000
-666.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-37.000
-204.000
1.450.000
971.000
181.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.700.000
-47.000
29.740.000
22.189.000
-15.146.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.560.000
25.706.000
37.233.000
1.832.000
-9.768.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151.751.000
139.112.000
101.879.000
100.047.000
109.815.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
153.186.000
164.818.000
139.112.000
101.879.000
100.047.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.731.000
36.938.000
-6.514.000
-18.424.000
12.760.000
Investitionsaufwand
-1.552.000
-1.419.000
-1.188.000
-1.293.000
-1.095.000
Freier Cashflow
11.179.000
35.519.000
-7.702.000
-19.717.000
11.665.000