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Credit Suisse Group AG (CSGN.SW)

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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.209.000
3.419.000
2.024.000
-983.000
-2.710.000
Abschreibung und Amortisierung
1.289.000
1.275.000
936.000
894.000
937.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
511.000
589.000
800.000
2.238.000
-193.000
Änderung des Betriebskapitals
-10.087.000
-3.807.000
-10.841.000
-17.528.000
8.356.000
Sonstiges Betriebskapital
-18.811.000
-19.717.000
11.665.000
-9.610.000
25.611.000
Sonstige Posten (unbar)
1.196.000
7.741.000
-5.693.000
2.093.000
-905.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.519.000
-18.424.000
12.760.000
-8.542.000
26.775.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.292.000
-1.293.000
-1.095.000
-1.068.000
-1.164.000
Erwerbungen, netto
-209.000
-285.000
-547.000
-1.094.000
-1.403.000
Erwerbungen von Investitionen
-509.000
-557.000
-683.000
-86.000
-88.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.271.000
2.171.000
2.880.000
2.406.000
2.114.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
409.000
543.000
342.000
65.000
749.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.396.000
-1.326.000
-7.392.000
10.814.000
-7.953.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-47.500.000
-46.290.000
-43.851.000
-62.554.000
-47.132.000
Ausgegebene Stammaktien
8.907.000
9.624.000
11.693.000
16.287.000
16.892.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.317.000
-11.536.000
-12.441.000
-12.757.000
-16.197.000
Ausgeschüttete Dividenden
-358.000
-696.000
-666.000
-590.000
-493.000
Sonstige Finanzaktivitäten
108.000
971.000
181.000
77.000
377.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.007.000
22.189.000
-15.146.000
-12.791.000
8.767.000
Netto-Änderung bei Cash
39.581.000
1.832.000
-9.768.000
-11.346.000
28.833.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92.489.000
100.047.000
109.815.000
121.161.000
92.328.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
133.373.000
101.879.000
100.047.000
109.815.000
121.161.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.519.000
-18.424.000
12.760.000
-8.542.000
26.775.000
Investitionsaufwand
-1.292.000
-1.293.000
-1.095.000
-1.068.000
-1.164.000
Freier Cashflow
-18.811.000
-19.717.000
11.665.000
-9.610.000
25.611.000