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Capstone Mining Corp. (CSFFF)

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Börsenschluss: 3:25PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
135.283
12.557
-16.043
-22.672
55.232
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.483
13.387
-14.953
33.964
28.904
Aktienbasierte Vergütung
55.045
27.030
4.822
-6.796
10.060
Änderung des Betriebskapitals
-22.136
12.457
13.665
30.677
-17.200
Inventar
11.737
-6.130
20.110
2.465
-15.524
Sonstiges Betriebskapital
265.356
49.646
-3.862
34.322
38.060
Sonstige Posten (unbar)
151.298
13.922
16.132
23.700
13.385
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
360.533
147.171
92.884
131.097
112.507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.177
-97.525
-96.746
-96.775
-74.447
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-148
-35.880
-1.575
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.124
31.369
0
17.247
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.082
27
37
-51
64
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117.821
-96.374
-65.488
-132.518
-33.942
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-283.879
-71.599
-36.047
-55.000
-54.098
Ausgegebene Stammaktien
3.818
2.869
91
548
1.040
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-4.938
-5.430
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-541
-1.077
-4.865
-23.394
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-228.600
-34.134
-21.654
-78.696
-95.528
Netto-Änderung bei Cash
15.449
16.641
6.053
-82.315
-14.153
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.098
39.939
33.886
116.201
130.354
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.210
56.580
39.939
33.886
116.201
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
360.533
147.171
92.884
131.097
112.507
Investitionsaufwand
-95.177
-97.525
-96.746
-96.775
-74.447
Freier Cashflow
265.356
49.646
-3.862
34.322
38.060