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Thales S.A. (CSF.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.023.400
1.023.400
1.120.600
1.088.800
483.400
Abschreibung und Amortisierung
1.045.100
1.045.100
1.058.800
1.062.600
1.126.200
Änderung des Betriebskapitals
172.700
172.700
966.400
776.100
-486.600
Inventar
-670.100
-670.100
-346.700
65.800
129.900
Sonstiges Betriebskapital
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
Sonstige Posten (unbar)
23.400
23.400
46.700
127.400
62.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
Erwerbungen, netto
-3.578.700
-3.578.700
-417.800
-54.700
-22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.147.200
-4.147.200
-1.131.500
-493.400
-372.400
Netto-Änderung bei Cash
-1.120.100
-1.120.100
244.600
86.000
2.057.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.296.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
2.931.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.207.300
4.207.300
5.296.400
5.216.400
5.003.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Investitionsaufwand
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
Freier Cashflow
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000