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Cashflow
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.656.000
6.675.000
7.294.000
3.164.000
Abschreibung und Amortisierung
1.376.000
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
1.560.000
-9.509.000
9.593.000
18.182.000
Sonstiges Betriebskapital
9.054.000
7.528.000
6.176.000
25.145.000
Sonstige Posten (unbar)
401.000
314.000
1.330.000
2.054.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
Erwerbungen, netto
-
-34.000
-1.107.000
-18.000
Erwerbungen von Investitionen
-77.077.000
-81.347.000
-73.216.000
-76.602.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
85.364.000
90.527.000
77.979.000
69.939.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-555.000
36.000
-2.834.000
-707.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-906.000
470.000
-8.951.000
-11.431.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.059.000
24.371.000
27.516.000
21.977.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.890.000
25.679.000
24.371.000
27.516.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
Investitionsaufwand
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
Freier Cashflow
9.054.000
7.528.000
6.176.000
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