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Cameo Industries Corp. (CRUUF)

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Vierteljährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2020
30.4.2019
30.4.2018
30.4.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.368
-1.921
-11.849
-1.104
-4.608
Aktienbasierte Vergütung
73,948
0
712,431
330,492
-
Änderung des Betriebskapitals
1.809
1.031
944,54
-289,494
44,428
Verbindlichkeiten
1.175
-109,92
1.235
-51,243
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.859
-853,364
-4.280
-1.547
-319,976
Sonstige Posten (unbar)
5,515
-788,676
0,642
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-548,531
-556,259
-1.260
-1.063
-311,136
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.310
-297,105
-3.020
-484,44
-8,84
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.270
-297,105
-2.375
-484,44
-8,84
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-57
0
-192,5
Ausgegebene Stammaktien
2.080
0
2.410
500
1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
306,25
475
-47,81
-13,065
-12,814
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.744
655
2.914
1.714
1.185
Netto-Änderung bei Cash
-74,783
-198,364
-721,043
166,442
865,376
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90,779
312,402
1.033
867,003
1,627
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15,996
114,038
312,402
1.033
867,003
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-548,531
-556,259
-1.260
-1.063
-311,136
Investitionsaufwand
-2.310
-297,105
-3.020
-484,44
-8,84
Freier Cashflow
-2.859
-853,364
-4.280
-1.547
-319,976