CRU.V - Cameo Industries Corp.

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.4.2019
29.4.2018
29.4.2017
29.4.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.256
-11.849
-1.104
-4.608
-240
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
74
712
330
-
-
Änderung des Betriebskapitals
1.289
945
-289
44
-45
Forderungen
-
-
-28
-
-
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
1.069
1.235
-51
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.323
-4.280
-1.547
-320
-786
Sonstige Posten (unbar)
2
1
-
4.252
22
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-960
-1.260
-1.063
-311
-316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.364
-3.020
-484
-9
-469
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-484
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.683
-2.375
-484
-9
-469
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-57
0
-192
-
Ausgegebene Stammaktien
2.080
2.410
500
1.000
800
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
306
-48
-13
-13
-34
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.744
2.914
1.714
1.185
785
Netto-Änderung bei Cash
101
-721
166
865
-1
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22
1.033
867
2
2
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123
312
1.033
867
2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-960
-1.260
-1.063
-311
-316
Investitionsaufwand
-2.364
-3.020
-484
-9
-469
Freier Cashflow
-3.323
-4.280
-1.547
-320
-786
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