CRON - Cronos Group Inc.
NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-168.734
-168.734
-396.107
-73.137
1.166.506
Abschreibung und Amortisierung
13.122
13.122
15.402
7.045
3.913
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
1.347
0
Aktienbasierte Vergütung
15.115
15.115
10.151
15.361
11.619
Änderung des Betriebskapitals
20.663
20.663
-2.005
-33.943
-54.208
Forderungen
-2.711
-2.711
-13.163
-4.724
-566
Inventar
-7.217
-7.217
11.565
-28.094
-23.073
Verbindlichkeiten
-863
-863
-2.373
4.175
-46
Sonstiges Betriebskapital
-93.980
-93.980
-165.878
-177.848
-168.960
Sonstige Posten (unbar)
-3.710
-3.710
-2.179
2.740
4.627
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-88.948
-88.948
-153.616
-142.457
-130.007
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.032
-5.032
-12.262
-35.391
-38.953
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-225.953
Erwerbungen von Investitionen
-271.378
-271.378
-230.002
-
-299.923
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
268.870
268.870
215.303
100.193
19.614
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.314
5.314
-1.937
-44.652
-58.235
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.842
-1.842
-28.898
20.150
-603.539
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-2.414
-65.199
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.897
-2.897
-13.458
-3.167
1.804.919
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.897
-2.897
-13.442
-5.465
1.856.941
Netto-Änderung bei Cash
-122.329
-122.329
-191.050
-121.670
1.175.766
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
886.973
886.973
1.078.023
1.199.693
23.927
Barbestand zum Ende des Zeitraums
764.644
764.644
886.973
1.078.023
1.199.693
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-88.948
-88.948
-153.616
-142.457
-130.007
Investitionsaufwand
-5.032
-5.032
-12.262
-35.391
-38.953
Freier Cashflow
-93.980
-93.980
-165.878
-177.848
-168.960
