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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.136.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
Abschreibung und Amortisierung
3.959.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
-2.003.000
Aktienbasierte Vergütung
2.787.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.850.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
Forderungen
-659.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
Verbindlichkeiten
-478.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
Sonstiges Betriebskapital
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
Sonstige Posten (unbar)
1.925.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Erwerbungen, netto
-82.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.257.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.748.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.327.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.811.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.620.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-103.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.477.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
Netto-Änderung bei Cash
1.456.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.016.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.472.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.234.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
Investitionsaufwand
-736.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
Freier Cashflow
9.498.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000