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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.300
90.000
78.300
73.100
Abschreibung und Amortisierung
80.400
76.400
64.100
60.300
Aktienbasierte Vergütung
4.800
4.800
3.500
3.900
Änderung des Betriebskapitals
-74.900
-110.100
-86.200
-27.600
Inventar
-27.100
-90.400
-54.400
-17.200
Sonstiges Betriebskapital
-138.900
-196.800
-126.300
20.100
Sonstige Posten (unbar)
12.500
-
-11.800
-12.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.000
39.000
22.400
109.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-215.900
-235.800
-148.700
-88.900
Erwerbungen, netto
-
-
-9.300
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.200
-1.000
-700
-100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.700
6.200
7.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-205.900
-199.100
-119.400
-76.900
Netto-Änderung bei Cash
-15.100
13.800
-11.100
8.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73.700
42.200
51.600
45.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.600
58.200
42.200
51.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.000
39.000
22.400
109.000
Investitionsaufwand
-215.900
-235.800
-148.700
-88.900
Freier Cashflow
-138.900
-196.800
-126.300
20.100