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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-144,446
-168,175
-214,372
-188,046
Abschreibung und Amortisierung
0,868
0,869
0,594
1,584
Änderung des Betriebskapitals
-179,676
-5,701
4,459
9,584
Sonstiges Betriebskapital
-262,595
-163,55
-174,493
-183,952
Sonstige Posten (unbar)
10,009
9,457
37,725
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-361,951
-163,55
-171,594
-183,468
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,899
-0,484
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-117,514
-458,987
-621,006
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18,158
-117,514
-461,886
-621,49
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
349,019
0
850
0
Netto-Änderung bei Cash
-28,676
-280,748
217,068
-798,368
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78,436
318,645
101,577
899,945
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47,346
37,897
318,645
101,577
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-361,951
-163,55
-171,594
-183,468
Investitionsaufwand
-
-
-2,899
-0,484
Freier Cashflow
-262,595
-163,55
-174,493
-183,952
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