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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.910.000
8.079.000
-2.701.000
7.189.000
6.257.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.208.000
5.521.000
6.090.000
5.956.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.647.000
1.346.000
-834.000
-444.000
283.000
Änderung des Betriebskapitals
-802.000
1.271.000
-372.000
-574.000
635.000
Inventar
-124.000
-160.000
-25.000
-67.000
86.000
Verbindlichkeiten
1.711.000
1.399.000
-249.000
-373.000
-52.000
Sonstiges Betriebskapital
15.659.000
11.672.000
87.000
4.468.000
6.184.000
Sonstige Posten (unbar)
199.000
-546.000
1.378.000
-258.000
639.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.647.000
16.996.000
4.802.000
11.104.000
12.934.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.988.000
-5.324.000
-4.715.000
-6.636.000
-6.750.000
Erwerbungen, netto
-
-8.290.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.173.000
1.979.000
1.252.000
2.928.000
1.287.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.765.000
-8.544.000
-4.121.000
-6.618.000
-3.843.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.290.000
-505.000
-254.000
-80.000
-4.995.000
Ausgegebene Stammaktien
-
145.000
-
-
121.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.342.000
-3.623.000
-897.000
-3.530.000
-2.999.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.040.000
-2.359.000
-1.831.000
-1.500.000
-1.363.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-52.000
7.000
-26.000
-119.000
-123.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.332.000
-6.335.000
-2.708.000
-5.229.000
-9.359.000
Netto-Änderung bei Cash
270.000
2.083.000
-2.047.000
-789.000
-385.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.956.000
3.315.000
5.362.000
6.151.000
6.536.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.506.000
5.398.000
3.315.000
5.362.000
6.151.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.647.000
16.996.000
4.802.000
11.104.000
12.934.000
Investitionsaufwand
-7.988.000
-5.324.000
-4.715.000
-6.636.000
-6.750.000
Freier Cashflow
15.659.000
11.672.000
87.000
4.468.000
6.184.000