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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
94.871
94.871
-2.624.949
3.624.120
322.317
Abschreibung und Amortisierung
139.642
139.642
154.069
63.651
30.962
Abgegrenzte Ertragsteuern
-216.334
-216.334
-468.035
-558.329
474
Aktienbasierte Vergütung
864.710
864.710
1.565.823
820.685
70.548
Änderung des Betriebskapitals
326.206
326.206
-1.031.448
141.438
2.616.906
Forderungen
-
-
-141.023
28.511
-157.156
Verbindlichkeiten
-
-
18.612
27.330
6.090
Sonstiges Betriebskapital
859.749
859.749
-1.646.457
3.955.299
2.985.268
Sonstige Posten (unbar)
-105.213
-105.213
-55.364
-160.063
-25.660
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
922.951
922.951
-1.585.419
4.038.172
3.004.070
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.202
-63.202
-61.038
-82.873
-18.802
Erwerbungen von Investitionen
-332.528
-332.528
-1.463.080
-3.335.599
-538.409
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
461.325
461.325
969.185
2.574.032
574.418
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29.473
-29.473
77.261
-209.389
46.035
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.392
5.392
-663.822
-1.124.740
50.822
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-355.655
-355.655
-191.073
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-551.558
-551.558
-5.910.746
6.339.367
-1.930
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-811.332
-811.332
-5.838.518
9.976.084
18.801
Netto-Änderung bei Cash
117.011
117.011
-8.087.759
12.889.516
3.073.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.429.646
9.429.646
17.680.662
4.856.029
1.784.417
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.555.429
9.555.429
9.429.646
17.680.662
4.856.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
922.951
922.951
-1.585.419
4.038.172
3.004.070
Investitionsaufwand
-63.202
-63.202
-61.038
-82.873
-18.802
Freier Cashflow
859.749
859.749
-1.646.457
3.955.299
2.985.268