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Cashflow
Jährlich
Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.166
-35.333
-14.238
36.659
42.479
Abschreibung und Amortisierung
1.087
1.230
1.283
335,363
138,635
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.536
-2.418
-4.810
930,081
-547,224
Aktienbasierte Vergütung
6.797
8.337
7.543
5.509
2.738
Änderung des Betriebskapitals
1.286
5.641
6.192
-2.896
-16.819
Forderungen
6.407
2.537
14.924
-8.741
-12.960
Inventar
-2.383
413,14
-3.673
5.705
-7.915
Verbindlichkeiten
-1.185
1.768
-2.484
-299,937
3.759
Sonstiges Betriebskapital
14.201
-23.447
5.141
40.412
27.391
Sonstige Posten (unbar)
-1.045
-1.045
-7.869
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.457
-22.082
6.569
41.081
28.165
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.256
-1.365
-1.428
-669,463
-774,397
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-714,5
Erwerbungen von Investitionen
-9.951
-110.497
-67.996
0
-9.310
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.220
127.252
11.255
3.080
4.975
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.791
15.389
-58.168
4.099
-5.824
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
19.470
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.364
-1.364
-14.212
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.458
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.817
-1.364
-14.034
450,398
19.743
Netto-Änderung bei Cash
-1.150
-8.057
-65.633
45.631
42.084
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.658
22.974
88.607
42.977
893,138
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.508
14.917
22.974
88.607
42.977
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.457
-22.082
6.569
41.081
28.165
Investitionsaufwand
-1.256
-1.365
-1.428
-669,463
-774,397
Freier Cashflow
14.201
-23.447
5.141
40.412
27.391
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