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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.017.172
1.720.716
-142.077
-498.643
-483.775
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
275.242
497.432
-76.058
-137.887
-118.300
-
Aktienbasierte Vergütung
18.971
20.235
16.375
16.560
14.382
-
Änderung des Betriebskapitals
670
113.349
29.234
-71.322
-833
-
Forderungen
11.547
222.751
-20.338
-184.461
-4.895
-
Inventar
14.971
7.310
-21.008
1.487
-2.673
-
Verbindlichkeiten
-13.001
-55.309
53.772
3.006
-48.485
-
Sonstiges Betriebskapital
73.355
135.184
669.260
460.496
307.780
-
Sonstige Posten (unbar)
257.695
86.831
-1.721.071
-513.244
483.107
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
750.915
814.588
1.235.014
926.357
795.071
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-677.560
-679.404
-565.754
-465.861
-487.291
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
168.034
170.027
37.460
45.251
48.322
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-509.526
-509.377
-528.294
-420.610
-438.969
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.144.095
-1.920.052
-4.286.459
-2.776.896
-1.410.318
-
Ausgegebene Stammaktien
1.259
1.760
1.197
5.087
2.057
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-276.928
-319.866
-565.125
-245.243
-39.262
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.811
-9.856
-9.102
-19.029
-103.707
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-242.200
-326.089
-688.964
-523.781
-350.786
-
Netto-Änderung bei Cash
-811
-20.878
17.756
-18.034
5.316
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.799
21.321
3.565
21.599
16.283
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.988
443
21.321
3.565
21.599
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
750.915
814.588
1.235.014
926.357
795.071
-
Investitionsaufwand
-677.560
-679.404
-565.754
-465.861
-487.291
-
Freier Cashflow
73.355
135.184
669.260
460.496
307.780
-