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Canada Nickel Company Inc. (CNIKF)

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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.964
-5.535
-6.378
-3.077
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.783
2.157
-
-
Aktienbasierte Vergütung
4.963
4.612
3.815
1.165
Änderung des Betriebskapitals
3.197
2.803
-2.480
-1.003
Forderungen
397,844
298,555
-327,7
-1.223
Sonstiges Betriebskapital
-1.992
-2.095
-6.714
-14.990
Sonstige Posten (unbar)
-3.243
-5.907
-1.259
-1.366
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.780
-1.869
-6.302
-4.282
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-211,939
-226,004
-412,758
-10.708
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42.889
-49.286
-19.422
-160,224
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.101
-49.512
-19.835
-10.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.514
-12.826
-
-
Ausgegebene Stammaktien
44.502
48.177
11.302
24.622
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
43.682
61.057
18.304
26.317
Netto-Änderung bei Cash
-1.198
9.675
-7.833
11.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.759
3.335
11.167
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.561
13.010
3.335
11.167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.780
-1.869
-6.302
-4.282
Investitionsaufwand
-211,939
-226,004
-412,758
-10.708
Freier Cashflow
-1.992
-2.095
-6.714
-14.990