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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 02:15PM EST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.574
15.177
-4.743
34.247
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.322
13.957
51.370
-1.571
Aktienbasierte Vergütung
4.044
4.550
5.909
7.921
Änderung des Betriebskapitals
8.968
-16.906
7.924
-13.824
Sonstiges Betriebskapital
84.068
66.661
92.328
42.068
Sonstige Posten (unbar)
43.904
36.877
22.841
26.481
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
164.276
123.814
152.325
108.350
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-80.208
-57.153
-59.997
-66.282
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63.681
-44.620
-29.079
-30.361
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.690
-101.476
-88.962
-84.264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.244
-35.511
-11.100
-5.067
Ausgegebene Stammaktien
-
-
3.214
8.634
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.764
-8.774
-5.536
-1.443
Ausgeschüttete Dividenden
-28.388
-29.458
-20.577
-7.098
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-31.669
-
-29.505
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.096
51.526
-33.412
-34.479
Netto-Änderung bei Cash
53.682
73.864
29.951
-10.393
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.114
68.280
41.239
51.632
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.796
138.523
68.280
41.239
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
164.276
123.814
152.325
108.350
Investitionsaufwand
-80.208
-57.153
-59.997
-66.282
Freier Cashflow
84.068
66.661
92.328
42.068