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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 02:34PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
86.237
86.237
147.270
15.177
-4.743
Abgegrenzte Ertragsteuern
-103.633
-103.633
-192.397
13.957
51.370
Aktienbasierte Vergütung
4.051
4.051
3.939
4.550
5.909
Änderung des Betriebskapitals
-50.731
-50.731
90.789
-16.906
7.924
Sonstiges Betriebskapital
-67.132
-67.132
93.768
66.661
92.328
Sonstige Posten (unbar)
51.132
51.132
38.099
17.530
22.841
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.339
95.339
185.429
123.814
152.325
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-162.471
-162.471
-91.661
-57.153
-59.997
Erwerbungen von Investitionen
-2.018
-2.018
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42.096
-42.096
-88.294
-44.620
-29.079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-206.106
-206.106
-179.915
-101.476
-88.962
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38.041
-38.041
-6.901
-35.511
-11.100
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
3.214
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-13.656
-8.774
-5.536
Ausgeschüttete Dividenden
-26.354
-26.354
-27.653
-29.458
-20.577
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-31.669
-28.662
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
83.834
83.834
-80.669
51.526
-33.412
Netto-Änderung bei Cash
-26.933
-26.933
-75.155
73.864
29.951
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.518
58.518
138.523
68.280
41.239
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.425
39.425
58.518
138.523
68.280
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.339
95.339
185.429
123.814
152.325
Investitionsaufwand
-162.471
-162.471
-91.661
-57.153
-59.997
Freier Cashflow
-67.132
-67.132
93.768
66.661
92.328