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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-635.000
-182.000
-28.000
-118.000
-1.934.000
Abschreibung und Amortisierung
261.000
230.000
352.000
459.000
459.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57.000
9.000
-21.000
-21.000
-220.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
21.000
21.000
20.000
24.000
Änderung des Betriebskapitals
-224.000
-134.000
-138.000
-193.000
-183.000
Forderungen
49.000
54.000
-45.000
-14.000
107.000
Verbindlichkeiten
-
-
23.000
39.000
-32.000
Sonstiges Betriebskapital
-89.000
-9.000
96.000
22.000
-83.000
Sonstige Posten (unbar)
8.000
7.000
7.000
9.000
10.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.000
144.000
243.000
161.000
132.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.000
-153.000
-147.000
-139.000
-215.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-97.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.000
173.000
-142.000
-134.000
-310.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.000
-133.000
-1.502.000
-205.000
-54.000
Ausgeschüttete Dividenden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.000
-1.000
-19.000
-14.000
-21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.000
-131.000
-132.000
-74.000
-85.000
Netto-Änderung bei Cash
-132.000
178.000
-38.000
-47.000
-260.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
587.000
420.000
458.000
505.000
765.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
451.000
598.000
420.000
458.000
505.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.000
144.000
243.000
161.000
132.000
Investitionsaufwand
-107.000
-153.000
-147.000
-139.000
-215.000
Freier Cashflow
-89.000
-9.000
96.000
22.000
-83.000