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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.000
-296.000
-182.000
-28.000
-118.000
-
Abschreibung und Amortisierung
259.000
264.000
230.000
352.000
459.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.000
-54.000
9.000
-21.000
-21.000
-
Aktienbasierte Vergütung
19.000
19.000
21.000
21.000
20.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.000
-138.000
-134.000
-138.000
-193.000
-
Forderungen
-17.000
26.000
54.000
-45.000
-14.000
-
Verbindlichkeiten
-
-52.000
-10.000
23.000
39.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-64.000
-4.000
-9.000
96.000
22.000
-
Sonstige Posten (unbar)
6.000
7.000
7.000
7.000
9.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.000
89.000
144.000
243.000
161.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-97.000
-93.000
-153.000
-147.000
-139.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-97.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
502.000
-93.000
173.000
-142.000
-134.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-554.000
-41.000
-133.000
-1.502.000
-205.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-194.000
-27.000
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-3.000
-1.000
-19.000
-14.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-730.000
-81.000
-131.000
-132.000
-74.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-198.000
-79.000
178.000
-38.000
-47.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
505.000
598.000
420.000
458.000
505.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
310.000
519.000
598.000
420.000
458.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.000
89.000
144.000
243.000
161.000
-
Investitionsaufwand
-97.000
-93.000
-153.000
-147.000
-139.000
-
Freier Cashflow
-64.000
-4.000
-9.000
96.000
22.000
-