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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.120
-14.225
-5.535
-6.378
-3.077
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.940
2.830
2.157
-
-
Aktienbasierte Vergütung
4.389
4.622
4.612
3.815
1.165
Änderung des Betriebskapitals
681,665
-1.083
2.803
-2.480
-1.003
Forderungen
-125,814
-288,578
298,555
-483,083
-25
Sonstiges Betriebskapital
-8.037
-7.514
-2.095
-6.714
-4.282
Sonstige Posten (unbar)
-1.164
-757,152
-6.656
-1.259
-1.366
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.931
-7.391
-1.869
-6.302
-4.282
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106,049
-123,574
-226,004
-412,758
-10.708
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31.845
-37.249
-49.286
-19.422
-10.868
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.951
-37.372
-49.512
-19.835
-10.868
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.653
-14.628
-12.826
0
-
Ausgegebene Stammaktien
79.063
44.583
48.177
11.302
24.622
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
81.322
46.187
61.057
18.304
26.317
Netto-Änderung bei Cash
41.441
1.424
9.675
-7.833
11.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.252
13.010
3.335
11.167
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.692
14.434
13.010
3.335
11.167
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.931
-7.391
-1.869
-6.302
-4.282
Investitionsaufwand
-106,049
-123,574
-226,004
-412,758
-10.708
Freier Cashflow
-8.037
-7.514
-2.095
-6.714
-4.282
