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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.205.000
1.205.000
682.000
1.184.000
690.000
Abschreibung und Amortisierung
73.000
73.000
51.000
54.000
60.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.000
2.000
-89.000
43.000
-49.000
Änderung des Betriebskapitals
1.296.000
1.296.000
1.724.000
1.100.000
1.245.000
Forderungen
-245.000
-245.000
-226.000
-1.358.000
-409.000
Sonstiges Betriebskapital
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000
Sonstige Posten (unbar)
-192.000
-192.000
-192.000
-76.000
-145.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Erwerbungen, netto
-402.000
-402.000
-337.000
-440.000
-224.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.185.000
-7.185.000
-10.115.000
-9.700.000
-10.768.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.680.000
5.680.000
8.939.000
8.596.000
10.019.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
-5.000
-10.000
1.000
16.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.843.000
-1.843.000
-1.512.000
-1.228.000
-705.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-243.000
-243.000
0
0
-419.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-24.000
-24.000
-39.000
-18.000
-18.000
Ausgeschüttete Dividenden
-787.000
-787.000
-982.000
-621.000
-950.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-14.000
-11.000
-9.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-577.000
-577.000
-1.032.000
-648.000
-902.000
Netto-Änderung bei Cash
-130.000
-130.000
-61.000
117.000
177.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
475.000
475.000
536.000
419.000
242.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
345.000
345.000
475.000
536.000
419.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Investitionsaufwand
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Freier Cashflow
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000