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Börsenschluss: 10:51AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
444.744
444.744
227.659
188.974
232.657
Abschreibung und Amortisierung
280.012
280.012
274.020
239.290
206.168
Aktienbasierte Vergütung
32.916
32.916
24.479
20.618
18.833
Änderung des Betriebskapitals
-162.698
-162.698
28.321
-96.200
147.380
Inventar
-1.067
-1.067
-29
-141
-519
Sonstiges Betriebskapital
488.399
488.399
386.062
165.355
397.222
Sonstige Posten (unbar)
-14.972
-14.972
-15.601
-7.199
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
600.998
600.998
494.535
306.636
608.805
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112.599
-112.599
-108.473
-141.281
-211.583
Erwerbungen, netto
-9.628
-9.628
-730.590
-21.829
-159.075
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-22.927
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
15.875
6.795
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75.662
-75.662
-846.140
-147.235
-363.863
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-788.074
-788.074
-541.360
-672.395
-724.483
Ausgegebene Stammaktien
-49.497
-49.497
-23.698
591.549
-25.797
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.727
-29.727
-17.567
-1.410
-30.291
Ausgeschüttete Dividenden
-213.809
-213.809
-188.686
-170.929
-159.210
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-50.261
-48.476
-44.094
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
604.922
25.840
-196.897
Netto-Änderung bei Cash
114.664
114.664
253.317
185.241
48.045
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.030.765
1.030.765
816.810
597.313
561.346
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.141.695
1.141.695
1.030.765
816.810
597.313
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
600.998
600.998
494.535
306.636
608.805
Investitionsaufwand
-112.599
-112.599
-108.473
-141.281
-211.583
Freier Cashflow
488.399
488.399
386.062
165.355
397.222
