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Börsenschluss: 03:38PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38,911
1.140
1.423
-213,392
Abschreibung und Amortisierung
38,329
25,53
33,009
37,281
Abgegrenzte Ertragsteuern
-142,353
429,044
292,243
-327,023
Aktienbasierte Vergütung
382,887
588,233
624,566
252,452
Änderung des Betriebskapitals
-943,888
115,375
-810,7
93,876
Forderungen
111,259
-183,181
-1.151
311,17
Inventar
-1.247
1.017
272,66
-446,732
Sonstiges Betriebskapital
-959,288
3.087
2.501
-231,29
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-0,001
-0,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-807,473
3.127
2.506
-196,168
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151,815
-39,863
-4,762
-35,122
Erwerbungen von Investitionen
-17.173
-9.721
-11.716
-13.899
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.919
9.191
11.600
15.682
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-405,952
-569,835
-120,773
1.751
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden
-2.088
-2.059
-2.010
-1.922
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.416
-1.038
-334,109
-117,65
Netto-Änderung bei Cash
-2.818
1.248
2.099
1.462
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.883
8.883
6.784
5.322
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.254
10.131
8.883
6.784
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-807,473
3.127
2.506
-196,168
Investitionsaufwand
-151,815
-39,863
-4,762
-35,122
Freier Cashflow
-959,288
3.087
2.501
-231,29
