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CMC Metals Ltd. (CMCXF)

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Börsenschluss: 03:50PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.637
-3.041
-949,393
-478,811
Abschreibung und Amortisierung
4,668
-
4,508
3,192
Aktienbasierte Vergütung
75
384,042
0
75
Änderung des Betriebskapitals
-122,578
51,111
-28,801
28,861
Forderungen
-6,931
-
-
-6,931
Verbindlichkeiten
-4,799
54,922
126,35
-23,256
Sonstiges Betriebskapital
-3.153
-2.394
-1.010
-597,52
Sonstige Posten (unbar)
53,778
-46,769
-36,279
53,778
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.149
-2.394
-1.010
-597,52
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-155,659
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-159,659
-155,659
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.091
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
4.188
2.807
965,356
778,843
Sonstige Finanzaktivitäten
42,537
-34,164
2,5
42,537
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.993
2.773
967,856
942,852
Netto-Änderung bei Cash
666,335
223,497
-44,025
340,532
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.578
300,61
344,635
4,103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.261
524,107
300,61
344,635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.149
-2.394
-1.010
-597,52
Freier Cashflow
-3.153
-2.394
-1.010
-597,52