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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.388.000
15.388.000
5.370.000
14.159.000
10.534.000
Abschreibung und Amortisierung
14.336.000
14.336.000
13.821.000
13.804.000
13.100.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.739.000
-2.739.000
-834.000
1.892.000
-550.000
Aktienbasierte Vergütung
1.241.000
1.241.000
1.336.000
1.315.000
1.193.000
Änderung des Betriebskapitals
1.008.000
1.008.000
-2.904.000
-868.000
566.000
Sonstiges Betriebskapital
12.961.000
12.961.000
12.646.000
17.089.000
13.103.000
Sonstige Posten (unbar)
316.000
316.000
309.000
481.000
697.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.501.000
28.501.000
26.413.000
29.146.000
24.737.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.540.000
-15.540.000
-13.767.000
-12.057.000
-11.634.000
Erwerbungen, netto
-137.000
-137.000
-342.000
-2.350.000
-1.731.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.313.000
-1.313.000
-2.274.000
-174.000
-812.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.610.000
8.610.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
558.000
558.000
258.000
451.000
250.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.161.000
-7.161.000
-14.140.000
-13.446.000
-12.047.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.190.000
-9.190.000
-2.307.000
-11.498.000
-18.777.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.291.000
-11.291.000
-13.328.000
-4.672.000
-534.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.766.000
-4.766.000
-4.741.000
-4.532.000
-4.140.000
Sonstige Finanzaktivitäten
5.000
5.000
787.000
-544.000
-1.706.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.850.000
-19.850.000
-16.185.000
-18.618.000
-6.513.000
Netto-Änderung bei Cash
1.500.000
1.500.000
-3.997.000
-2.989.000
6.179.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.782.000
4.782.000
8.778.000
11.768.000
5.589.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.282.000
6.282.000
4.782.000
8.778.000
11.768.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.501.000
28.501.000
26.413.000
29.146.000
24.737.000
Investitionsaufwand
-15.540.000
-15.540.000
-13.767.000
-12.057.000
-11.634.000
Freier Cashflow
12.961.000
12.961.000
12.646.000
17.089.000
13.103.000