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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.988
-4.269
-3.041
-949,393
-478,811
Abschreibung und Amortisierung
4,668
3,5
-
4,508
3,192
Aktienbasierte Vergütung
75
397,894
384,042
0
75
Änderung des Betriebskapitals
-208,848
-96,346
51,111
-28,801
28,861
Forderungen
-6,931
-
-
-
-6,931
Verbindlichkeiten
-15,742
102,167
54,922
126,35
-23,256
Sonstiges Betriebskapital
-4.149
-3.992
-2.394
-1.010
-597,52
Sonstige Posten (unbar)
53,778
-119,201
-46,769
-36,279
53,778
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.079
-3.922
-2.394
-1.010
-597,52
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-70
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-155,659
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-60,542
-155,659
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.091
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
6.111
4.570
2.807
965,356
778,843
Sonstige Finanzaktivitäten
42,537
-241,589
-34,164
2,5
42,537
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.902
4.349
2.773
967,856
942,852
Netto-Änderung bei Cash
1.763
367,64
223,497
-44,025
340,532
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
628,741
524,107
300,61
344,635
4,103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.391
891,747
524,107
300,61
344,635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.079
-3.922
-2.394
-1.010
-597,52
Investitionsaufwand
-
-70
-
-
-
Freier Cashflow
-4.149
-3.992
-2.394
-1.010
-597,52
