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Celyad Oncology SA (CLYYF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.619
-40.935
-26.512
-17.204
Abschreibung und Amortisierung
-
1.440
1.520
1.832
Aktienbasierte Vergütung
-
1.624
2.172
2.782
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.015
1.405
-2.874
Verbindlichkeiten
-
-4.321
2.964
-1.726
Sonstiges Betriebskapital
-
-28.133
-27.036
-27.984
Sonstige Posten (unbar)
-
-18.342
-4.697
-13.250
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-28.010
-26.643
-27.665
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-123
-393
-319
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.090
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
7.202
-126
157
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-896
-1.136
-1.447
Ausgegebene Stammaktien
-
-
36.568
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-124
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
4.261
4.089
6.843
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
3.241
39.521
5.396
Netto-Änderung bei Cash
-
-17.567
12.752
-22.112
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
30.018
17.234
39.338
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
12.445
30.018
17.234
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-28.010
-26.643
-27.665
Investitionsaufwand
-
-123
-393
-319
Freier Cashflow
-
-28.133
-27.036
-27.984