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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.349
-66.165
-45.726
-36.675
-45.980
Abschreibung und Amortisierung
4.628
3.672
3.508
3.590
1.480
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.700
-6.650
950
0
0
Aktienbasierte Vergütung
5.920
2.343
11.451
1.652
1.522
Änderung des Betriebskapitals
-12.950
-9.000
-14.309
-37
-794
Forderungen
-431
-278
-546
-1.150
-526
Inventar
-8.818
-4.453
-8.198
-4.774
-1.265
Verbindlichkeiten
-3.843
-4.749
-4.197
3.198
1.674
Sonstiges Betriebskapital
-35.195
-30.372
-43.513
-25.626
-55.727
Sonstige Posten (unbar)
10.673
28.485
4.924
3.852
552
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.007
-29.066
-36.233
-21.961
-37.052
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.188
-1.306
-7.280
-3.665
-18.675
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-15.226
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-1.797
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.498
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-690
1.192
-7.280
-3.665
-33.901
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.140
-23.131
-26.538
-4.191
-622
Ausgegebene Stammaktien
27.686
27.686
0
18.021
28.574
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-6.250
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-307
-1.361
-965
73.509
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.422
3.289
1.834
91.838
62.834
Netto-Änderung bei Cash
-28.599
-24.811
-41.761
66.262
-8.065
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.206
37.699
79.460
13.198
21.263
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.931
12.888
37.699
79.460
13.198
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.007
-29.066
-36.233
-21.961
-37.052
Investitionsaufwand
-3.188
-1.306
-7.280
-3.665
-18.675
Freier Cashflow
-35.195
-30.372
-43.513
-25.626
-55.727
