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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
4,0000 +0,07 (+1,78%)
Nachbörse: 05:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.349
-17.899
-66.165
-45.726
-25.895
Abschreibung und Amortisierung
4.628
2.848
3.672
3.508
3.590
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.700
0
-6.650
950
0
Aktienbasierte Vergütung
5.920
818
2.343
11.451
1.652
Änderung des Betriebskapitals
-12.950
135
-9.000
-14.309
-436
Forderungen
-431
1.345
-278
-546
-1.150
Inventar
-8.818
2.556
-4.453
-8.198
-5.173
Verbindlichkeiten
-3.843
-2.886
-4.749
-4.197
3.198
Sonstiges Betriebskapital
-35.195
-11.539
-30.372
-43.513
-25.626
Sonstige Posten (unbar)
10.673
-
28.485
4.924
3.852
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.007
-11.508
-29.066
-36.233
-21.961
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.188
-31
-1.306
-7.280
-3.665
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.863
1.863
2.498
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.862
2.862
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-690
4.694
1.192
-7.280
-3.665
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.140
-484
-23.131
-26.538
-4.191
Ausgegebene Stammaktien
27.686
1.339
27.686
0
18.021
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-6.250
Sonstige Finanzaktivitäten
-199
-199
-1.361
-965
73.509
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.422
656
3.289
1.834
91.838
Netto-Änderung bei Cash
-28.599
-5.987
-24.811
-41.761
66.262
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.206
12.888
37.699
79.460
13.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.931
6.901
12.888
37.699
79.460
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.007
-11.508
-29.066
-36.233
-21.961
Investitionsaufwand
-3.188
-31
-1.306
-7.280
-3.665
Freier Cashflow
-35.195
-11.539
-30.372
-43.513
-25.626