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Consolidated Lithium Metals Inc. (CLM.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.742
-4.904
-2.444
-912,489
Abschreibung und Amortisierung
83,692
25,652
0
-
Aktienbasierte Vergütung
141,91
585,088
706,173
0
Änderung des Betriebskapitals
103,257
325,965
-1.266
392,088
Verbindlichkeiten
-
-
-
228,344
Sonstiges Betriebskapital
-6.753
-4.388
-2.584
-248,151
Sonstige Posten (unbar)
-184,432
-335,429
150
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.668
-4.303
-2.584
-248,151
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,312
-85
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,312
-85
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70
-25
0
-
Ausgegebene Stammaktien
5.039
3.380
2.525
750
Sonstige Finanzaktivitäten
-177,864
-105,596
-53,743
-51,255
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.088
5.614
2.775
698,745
Netto-Änderung bei Cash
-1.664
1.226
191,252
450,594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.412
668,781
477,529
26,935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
747,672
1.895
668,781
477,529
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.668
-4.303
-2.584
-248,151
Investitionsaufwand
-4,312
-85
-
-
Freier Cashflow
-6.753
-4.388
-2.584
-248,151