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CLS Holdings plc (CLI.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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82,80+0,30 (+0,36%)
Börsenschluss: 04:37PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-249.800
-249.800
-81.900
119.500
77.400
Abschreibung und Amortisierung
800
800
600
1.100
700
Aktienbasierte Vergütung
500
500
200
-300
-200
Änderung des Betriebskapitals
3.800
3.800
1.600
-2.400
2.100
Sonstiges Betriebskapital
-1.600
-1.600
-15.400
6.900
24.300
Sonstige Posten (unbar)
-1.100
-1.100
-7.800
-2.700
-1.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.900
45.900
43.000
44.200
44.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.500
-47.500
-58.400
-37.300
-20.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.800
-1.800
-3.400
-1.300
-8.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.300
-32.300
-81.300
-165.500
-92.400
Netto-Änderung bei Cash
-42.600
-42.600
-52.900
-64.000
-26.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.900
113.900
167.400
235.700
259.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.600
70.600
113.900
167.400
235.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.900
45.900
43.000
44.200
44.300
Investitionsaufwand
-47.500
-47.500
-58.400
-37.300
-20.000
Freier Cashflow
-1.600
-1.600
-15.400
6.900
24.300