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Central Iron Ore Limited (CIO.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 11:27AM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in AUD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-668,161
-719,873
937,025
-283,703
102,338
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-48,951
87,978
-131,749
156,671
-550,461
Sonstiges Betriebskapital
-953,452
-963,2
-467,613
-420,005
-838,813
Sonstige Posten (unbar)
96,321
5,324
-1.284
-1,552
-0,103
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-408,525
-418,273
-467,613
-128,584
-563,572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-275,241
-544,927
-
-291,421
-275,241
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
498,175
80,598
Sonstige Investitionsaktivitäten
-245,203
-350,513
0,524
6,838
-275,241
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-790,13
-895,44
121,557
213,592
-194,643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-393,398
-
0
-28,267
-393,398
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
105,15
115,415
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.302
1.377
105,15
87,148
-393,398
Netto-Änderung bei Cash
103,744
63,343
-240,906
172,156
-1.152
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116,566
130,934
371,84
199,684
1.351
Barbestand zum Ende des Zeitraums
220,31
194,277
130,934
371,84
199,684
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-408,525
-418,273
-467,613
-128,584
-563,572
Investitionsaufwand
-275,241
-544,927
-
-291,421
-275,241
Freier Cashflow
-953,452
-963,2
-467,613
-420,005
-838,813