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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
228.133
254.827
152.902
500.196
361.291
Abschreibung und Amortisierung
142.471
142.180
140.203
132.266
132.527
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.973
-14.852
-27.502
-156.469
64.339
Aktienbasierte Vergütung
137.770
130.455
105.131
84.336
67.758
Änderung des Betriebskapitals
125.534
-396.751
-572.114
-68.151
-199.862
Forderungen
173.662
-94.565
-47.069
-174.377
-17.299
Inventar
158.719
-132.497
-589.113
-47.567
-25.044
Verbindlichkeiten
-172.405
-138.469
100.327
162.134
-117.931
Sonstiges Betriebskapital
607.281
62.135
-258.574
462.096
410.987
Sonstige Posten (unbar)
13.497
15.771
4.120
14.689
20.483
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
700.047
168.332
-167.756
541.646
493.654
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.766
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
Erwerbungen, netto
0
-230.048
-62.043
0
-28.300
Erwerbungen von Investitionen
-237.114
-255.313
-655.526
-170.525
-223.196
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
140.800
208.104
707.139
159.358
113.921
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-189.080
-383.454
-101.248
-90.717
-220.242
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.557
-13.221
-8.665
-9.933
-7.901
Ausgegebene Stammaktien
33.976
31.357
30.348
28.457
28.068
Zurückgekaufte Stammaktien
-315.998
-280.707
-549.254
-135.359
-107.007
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.785
-6.379
-5.484
-
-382
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-297.534
229.380
-133.055
-116.835
-87.222
Netto-Änderung bei Cash
210.345
16.408
-428.226
333.896
184.547
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.054.576
994.378
1.422.604
1.088.708
904.161
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.268.009
1.010.786
994.378
1.422.604
1.088.708
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
700.047
168.332
-167.756
541.646
493.654
Investitionsaufwand
-92.766
-106.197
-90.818
-79.550
-82.667
Freier Cashflow
607.281
62.135
-258.574
462.096
410.987