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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
198.756
500.196
361.291
253.434
Abschreibung und Amortisierung
137.808
132.266
132.527
122.712
Abgegrenzte Ertragsteuern
-36.750
-156.469
64.339
19.865
Aktienbasierte Vergütung
99.193
84.336
67.758
59.736
Änderung des Betriebskapitals
-338.310
-68.151
-199.862
-99.627
Forderungen
63.250
-174.377
-17.299
65.712
Inventar
-473.410
-47.567
-25.044
-112.941
Verbindlichkeiten
93.159
162.134
-117.931
27.740
Sonstiges Betriebskapital
22.473
462.096
410.987
350.561
Sonstige Posten (unbar)
7.733
14.525
11.628
-910
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
101.641
541.646
493.654
413.140
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.168
-79.550
-82.667
-62.579
Erwerbungen, netto
-62.043
0
-28.300
-2.667
Erwerbungen von Investitionen
-662.216
-172.778
-223.196
-159.425
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
487.316
156.933
113.921
248.748
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-311.433
-90.717
-220.242
24.077
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.513
-9.933
-7.901
-10.319
Ausgegebene Stammaktien
30.392
28.457
28.068
22.947
Zurückgekaufte Stammaktien
-563.392
-135.359
-107.007
-179.135
Sonstige Finanzaktivitäten
-382
-
-382
-112.459
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-146.672
-116.835
-87.222
-278.966
Netto-Änderung bei Cash
-370.786
333.896
184.547
158.727
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.230.500
1.088.708
904.161
745.434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
874.036
1.422.604
1.088.708
904.161
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
101.641
541.646
493.654
413.140
Investitionsaufwand
-79.168
-79.550
-82.667
-62.579
Freier Cashflow
22.473
462.096
410.987
350.561