CGTFF - Columbus Gold Corp.

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
30.9.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.394
-4.610
-5.910
9.781
-3.849
Abschreibung und Amortisierung
30
21
16
37,08
61,613
Aktienbasierte Vergütung
68
72
1.006
628,288
1.116
Änderung des Betriebskapitals
-331
-262
-289
263,35
505,423
Forderungen
-
-109
-161
587,792
-246,9
Verbindlichkeiten
-
-
-128
-324,442
752,323
Sonstiges Betriebskapital
-3.460
-2.723
-3.385
-8.202
-7.048
Sonstige Posten (unbar)
89
273
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.653
-2.323
-2.795
-3.247
-1.961
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-807
-400
-590
-4.955
-5.086
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-565
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41
0
1.914
16,986
257,566
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3.341
264,971
8.811
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-761
-385
-2.565
-4.472
4.065
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-8,507
Ausgegebene Stammaktien
4.304
2.397
4.196
4.461
1.338
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.240
2.397
4.850
4.590
1.735
Netto-Änderung bei Cash
848
-306
-548
-3.151
3.205
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.321
809
1.357
4.508
1.304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.147
503
809
1.357
4.508
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.653
-2.323
-2.795
-3.247
-1.961
Investitionsaufwand
-807
-400
-590
-4.955
-5.086
Freier Cashflow
-3.460
-2.723
-3.385
-8.202
-7.048
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